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平成28年度 社会福祉法人緑和会決算報告
(栄野比の里拠点・緑の里拠点・栄野比学園拠点) |
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貸 借 対 照 表 |
(単位:円) |
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科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
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(資産の部) |
(負債の部) |
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流動資産 |
280,635,342 |
流動負債 |
83,153,946 |
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固定資産 |
1,590,410,878 |
負債の部合計 |
306,154,786 |
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(純資産の部) |
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基本金 |
82,910,000 |
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国庫補助金等特別積立金 |
508,738,157 |
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その他の積立金 |
180,900,000 |
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次期繰越活動収支差額 |
792,343,277 |
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(うち当期活動収支差額) |
143,775,192 |
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純資産の部合計 |
1,564,891,434 |
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資産の部合計 |
1,871,046,220 |
負債及び純資産合計 |
1,871,046,220 |
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資 金 収 支 計 算 書 |
(単位:円) |
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収 入 |
支 出 |
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科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
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就労支援事業収入 |
12,040,045 |
人件費支出 |
434,262,877 |
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障害福祉サービス等事業収入 |
661,733,316 |
事業費支出 |
101,788,270 |
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経常経費寄付金収入 |
981,060 |
事務費支出 |
72,050,734 |
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受取利息配当金収入 |
302,114 |
就労支援事業支出 |
13,436,945 |
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その他の収入 |
6,928,451 |
支払利息支出 |
1,638,743 |
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施設設備等補助金収入 |
9,025,000 |
資産評価損等による資産減少額 |
240,826 |
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前期末支払資金残高 |
237,688,715 |
固定資産取得支出 |
14,906,160 |
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長期運営資金借入金元金償還支出 |
11,500,000 |
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積立資産支出 |
50,000,000 |
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当期末支払資金残高 |
228,874,146 |
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計 |
928,698,701 |
計 |
928,698,701 |
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事 業 活 動 収 支 計 算 書 |
(単位:円) |
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収 入 |
支 出 |
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科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
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就労支援事業収益 |
12,040,045 |
人件費 |
454,222,877 |
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障害福祉サービス等事業収益 |
661,733,316 |
事業費 |
101,788,270 |
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経常経費寄付金収益 |
981,060 |
事務費 |
72,050,734 |
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受取利息配当金収益 |
302,114 |
就労支援事業費 |
13,436,945 |
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その他のサービス活動外収益 |
7,845,618 |
減価償却費 |
55,742,768 |
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前期繰越活動増減差額 |
698,568,085 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
-159,994,207 |
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徴収不能額 |
240,826 |
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サービス活動外費用 |
1,638,743 |
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固定資産売却損・処分損 |
5 |
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その他の積立金積立額 |
50,000,000 |
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次期繰越活動増減差額 |
792,343,277 |
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計 |
1,381,470,238 |
計 |
1,381,470,238 |
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脚注 減価償却費の累計額 580,414,171円 |